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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,490 | -26,479 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,490 | -26,479 | ||||
| 折舊費用 | 21,291 | 16,030 | ||||
| 攤銷費用 | 264 | 357 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,121 | -258 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,060 | 7,393 | ||||
| 利息費用 | 3,687 | 3,433 | ||||
| 利息收入 | -4,465 | -4,239 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,454 | 9,808 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,142 | 32,524 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,709 | 38,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 120 | 257 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 47,389 | 15,523 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,347 | 2,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,853 | 56,884 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 848 | 306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,440 | 3,948 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,843 | -46,605 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,285 | -5,336 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -639 | -596 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,039 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,750 | -48,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,603 | 8,601 | ||||
| 調整項目合計 | -76,461 | 41,125 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,971 | 14,646 | ||||
| 收取之利息 | 4,842 | 4,402 | ||||
| 支付之利息 | -3,484 | -3,203 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,689 | -464 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,302 | 15,381 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -831 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,289 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,870 | -58,780 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 89,427 | 126,032 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,611 | -47,020 | ||||
| 取得無形資產 | -87 | -265 | ||||
| 其他金融資產增加 | -6 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,077 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 82,142 | 20,213 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -70,000 | -63,520 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 43,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 219 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,178 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -50,738 | -23,270 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,916 | -43,571 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,991 | -4,883 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,085 | -12,860 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,029,113 | 1,148,720 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 980,028 | 1,135,860 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 980,028 | 1,135,860 | ||||