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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 172,284 | 159,217 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 172,284 | 159,217 | ||||
| 折舊費用 | 39,286 | 42,034 | ||||
| 攤銷費用 | 764 | 582 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 669 | -1,125 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,087 | -6,333 | ||||
| 利息費用 | 5,775 | 7,241 | ||||
| 利息收入 | -6,748 | -9,730 | ||||
| 股利收入 | -2,730 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -560 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,458 | -6,531 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,561 | 25,578 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -133,971 | -142,613 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 332 | 2,240 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,773 | 56,909 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,998 | -10,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,414 | -94,315 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 664 | 674 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 108,371 | -8,396 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,982 | -14,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,353 | 6,859 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,372 | -1,318 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -104 | 1,039 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 90,930 | -15,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,484 | -110,011 | ||||
| 調整項目合計 | 6,077 | -84,433 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,361 | 74,784 | ||||
| 收取之利息 | 7,910 | 9,399 | ||||
| 支付之利息 | -5,521 | -6,918 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,949 | -7,149 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,801 | 70,116 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,461 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,203 | 63,712 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,350 | -64,260 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 141,601 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,880 | -17,091 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 560 | ||||
| 取得無形資產 | -1,525 | -140 | ||||
| 取得投資性不動產 | -900 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -45 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 301 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,976 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,934 | 124,683 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -80,000 | -220,000 | ||||
| 償還長期借款 | -80,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,253 | -6,394 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -50,738 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,253 | -277,132 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,613 | 6,502 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -171,999 | -75,831 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,368,252 | 1,029,113 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,196,253 | 953,282 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,196,253 | 953,282 | ||||