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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,601 | 60,728 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,601 | 60,728 | ||||
| 折舊費用 | 15,133 | 16,224 | ||||
| 攤銷費用 | 332 | 324 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -98 | 205 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 73 | -3,712 | ||||
| 利息費用 | 2,196 | 2,089 | ||||
| 利息收入 | -108 | -730 | ||||
| 股利收入 | -1,550 | -2,160 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -385 | -256 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,378 | 10,902 | ||||
| 其他項目 | 12 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,227 | 22,886 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 141,888 | -100,903 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 299 | 178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -96,954 | 25,543 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,384 | 20,525 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,617 | -54,657 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66 | 167 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,562 | 8,704 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,992 | -49,211 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,229 | -724 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,272 | -772 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -52 | -52 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,049 | -41,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,568 | -96,545 | ||||
| 調整項目合計 | 37,795 | -73,659 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,396 | -12,931 | ||||
| 收取之利息 | 66 | 837 | ||||
| 收取之股利 | 34 | 47 | ||||
| 支付之利息 | -2,604 | -2,216 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -430 | 1,521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,462 | -12,742 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -103,950 | -163,372 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,528 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -25,113 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,001 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,535 | -12,269 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 385 | 2,762 | ||||
| 取得無形資產 | -62 | -96 | ||||
| 其他金融資產增加 | -241 | -5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,874 | -198,093 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -592,084 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,150 | -3,395 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,150 | -195,479 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,103 | -17,694 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,541 | -424,008 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 816,356 | 1,242,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 855,897 | 818,323 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 855,897 | 818,323 | ||||