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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 422,947 | 203,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 422,947 | 203,359 | ||||
| 折舊費用 | 48,106 | 48,262 | ||||
| 攤銷費用 | 1,063 | 918 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -135 | 1,822 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,420 | -5,668 | ||||
| 利息費用 | 7,022 | 6,840 | ||||
| 利息收入 | -1,594 | -1,095 | ||||
| 股利收入 | -25,799 | -27,398 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -330 | -436 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,252 | -3,224 | ||||
| 其他項目 | 46 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,293 | 20,022 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -5,532 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 74,558 | -127,525 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 765 | 3,588 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,171 | -139,171 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,527 | -12,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,625 | -280,995 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53 | -1,049 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,960 | 119,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 72,228 | -16,345 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,966 | 16,545 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,051 | -4,218 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -156 | -156 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,974 | 114,528 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,599 | -166,467 | ||||
| 調整項目合計 | 89,306 | -146,445 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,253 | 56,914 | ||||
| 收取之利息 | 1,421 | 1,412 | ||||
| 收取之股利 | 25,833 | 27,309 | ||||
| 支付之利息 | -7,456 | -6,580 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,521 | -41,897 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,530 | 37,158 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,307 | -339,254 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,603 | 170,914 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -30,135 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,001 | 94,451 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,253 | -34,444 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,114 | 2,941 | ||||
| 取得無形資產 | -2,899 | -264 | ||||
| 其他金融資產增加 | -976 | -1,058 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,717 | -136,849 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -505,445 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,921 | -10,464 | ||||
| 發放現金股利 | -178,336 | -178,342 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,257 | -294,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,371 | -3,513 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,927 | -397,455 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 816,356 | 1,242,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,066,283 | 844,876 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,066,283 | 844,876 | ||||