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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 504,983 | 500,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 504,983 | 500,761 | ||||
| 折舊費用 | 72,200 | 65,096 | ||||
| 攤銷費用 | 1,256 | 1,389 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 121 | 252 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,615 | 1,576 | ||||
| 利息費用 | 12,658 | 10,372 | ||||
| 利息收入 | -42,588 | -8,995 | ||||
| 股利收入 | -23,412 | -25,799 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -368 | -626 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44,102 | 11,029 | ||||
| 其他項目 | -209 | -162 | ||||
| 收益費損項目合計 | 57,145 | 54,132 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,813 | 72,361 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,420 | 468 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 212,973 | 18,961 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,634 | -12,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 290,840 | 79,220 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10 | -66 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,281 | 28,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,553 | 84,298 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,655 | 16,176 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,198 | -7,538 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,677 | 121,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 137,163 | 200,512 | ||||
| 調整項目合計 | 194,308 | 254,644 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 699,291 | 755,405 | ||||
| 收取之利息 | 41,049 | 7,228 | ||||
| 收取之股利 | 23,412 | 25,833 | ||||
| 支付之利息 | -12,477 | -8,976 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,543 | -28,786 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 667,732 | 750,704 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -71,032 | -197,917 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 259,473 | 55,603 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -107,969 | -10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,001 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,632 | -162,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 885 | 2,418 | ||||
| 取得無形資產 | -989 | -2,951 | ||||
| 其他金融資產增加 | 152 | -979 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,112 | -306,595 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -270,000 | 270,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,653 | -13,372 | ||||
| 發放現金股利 | -237,781 | -178,336 | ||||
| 其他籌資活動 | 380 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -521,054 | 78,292 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,164 | -31,635 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,402 | 490,766 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,307,122 | 816,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,370,524 | 1,307,122 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,370,524 | 1,307,122 | ||||