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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,703 | 260,606 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,703 | 260,606 | ||||
| 折舊費用 | 39,072 | 35,695 | ||||
| 攤銷費用 | 232 | 655 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,368 | 407 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,231 | -2,197 | ||||
| 利息費用 | 5,601 | 7,127 | ||||
| 利息收入 | -21,234 | -20,755 | ||||
| 股利收入 | -4,180 | -17,680 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -343 | -226 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -348 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,886 | -10,797 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,051 | -7,771 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,304 | -3,309 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 159 | 1,022 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 133,523 | 217,038 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,487 | 927 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 123,865 | 215,678 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 124 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,788 | -58,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,177 | -27,761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,065 | 15,941 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,309 | -1,102 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -104 | -104 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,319 | -71,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,546 | 144,068 | ||||
| 調整項目合計 | 13,597 | 136,297 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 259,300 | 396,903 | ||||
| 收取之利息 | 19,309 | 19,519 | ||||
| 收取之股利 | 197 | 6,054 | ||||
| 支付之利息 | -5,603 | -8,262 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,045 | -79,934 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,158 | 334,280 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -350,819 | -39,524 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,588 | 45,850 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,697 | -61,480 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,003 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -63,046 | -45,281 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 424 | 723 | ||||
| 取得無形資產 | -95 | -282 | ||||
| 其他金融資產減少 | 927 | 25 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -417,715 | -99,969 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -270,000 | ||||
| 償還長期借款 | -50,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,116 | -7,106 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,133 | 310 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,983 | -276,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,627 | 4,387 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -299,167 | -38,098 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,370,524 | 1,307,122 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,071,357 | 1,269,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,071,357 | 1,269,024 | ||||