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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 393,403 | 504,983 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 393,403 | 504,983 | ||||
| 折舊費用 | 81,889 | 72,200 | ||||
| 攤銷費用 | 490 | 1,256 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,372 | 121 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,701 | -6,615 | ||||
| 利息費用 | 10,936 | 12,658 | ||||
| 利息收入 | -39,045 | -42,588 | ||||
| 股利收入 | -26,916 | -23,412 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,114 | -368 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -348 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,541 | 44,102 | ||||
| 其他項目 | 0 | -209 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22 | 57,145 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,661 | 67,813 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 42 | 1,420 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 181,632 | 212,973 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,391 | 8,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 295,726 | 290,840 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10 | 10 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,414 | -129,281 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,399 | -17,553 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,835 | -4,655 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,717 | -2,198 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -104 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,479 | -153,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 185,247 | 137,163 | ||||
| 調整項目合計 | 185,269 | 194,308 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 578,672 | 699,291 | ||||
| 收取之利息 | 36,428 | 41,049 | ||||
| 收取之股利 | 26,916 | 23,412 | ||||
| 支付之利息 | -10,703 | -12,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -148,132 | -83,543 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 483,181 | 667,732 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -451,169 | -71,032 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,588 | 259,473 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -109,255 | -107,969 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 46,091 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,953 | -122,632 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,196 | 885 | ||||
| 取得無形資產 | -463 | -989 | ||||
| 其他金融資產減少 | 982 | 152 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -572,983 | -42,112 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -270,000 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 331 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,946 | -13,653 | ||||
| 發放現金股利 | -237,781 | -237,781 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,350 | 380 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -345,046 | -521,054 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,901 | -41,164 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -444,749 | 63,402 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,370,524 | 1,307,122 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 925,775 | 1,370,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,775 | 1,370,524 | ||||