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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,347 | 245,703 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,347 | 245,703 | ||||
| 折舊費用 | 43,230 | 39,072 | ||||
| 攤銷費用 | 315 | 232 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,340 | 8,368 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,228 | -7,231 | ||||
| 利息費用 | 5,689 | 5,601 | ||||
| 利息收入 | -16,937 | -21,234 | ||||
| 股利收入 | -23,504 | -4,180 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -433 | -343 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,562 | -348 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 63,690 | -14,886 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,376 | 5,051 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,166 | -19,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 139 | 159 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,881 | 133,523 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,053 | 9,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,239 | 123,865 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 280 | 124 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,790 | -7,788 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -126,356 | -99,177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,471 | -7,065 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,635 | -1,309 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -104 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -121,392 | -115,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,153 | 8,546 | ||||
| 調整項目合計 | 25,223 | 13,597 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,570 | 259,300 | ||||
| 收取之利息 | 17,547 | 19,309 | ||||
| 收取之股利 | 5,021 | 197 | ||||
| 支付之利息 | -6,551 | -5,603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,759 | -91,045 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,828 | 182,158 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -135,373 | -350,819 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,382 | 44,588 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,433 | -59,697 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,529 | 10,003 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,708 | -63,046 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 993 | 424 | ||||
| 取得無形資產 | -705 | -95 | ||||
| 其他金融資產減少 | 47 | 927 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,268 | -417,715 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | -50,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -34 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,840 | -6,116 | ||||
| 發放現金股利 | -222,919 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 89 | 4,133 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -128,704 | -51,983 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,742 | -11,627 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -196,886 | -299,167 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 925,775 | 1,370,524 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 728,889 | 1,071,357 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 728,889 | 1,071,357 | ||||