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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,237 | 92,801 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,237 | 92,801 | ||||
| 折舊費用 | 21,486 | 22,021 | ||||
| 攤銷費用 | 541 | 140 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -582 | -5,152 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,870 | 11,666 | ||||
| 利息費用 | 2,836 | 2,644 | ||||
| 利息收入 | -6,610 | -8,151 | ||||
| 股利收入 | -2,911 | -37 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -7 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,253 | -21,141 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,126 | 1,990 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -68,673 | 171,630 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -136 | 81 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,756 | 73,516 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,549 | 7,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,602 | 252,792 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 615 | 840 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,337 | -44,280 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,044 | -121,252 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,899 | -5,051 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -851 | -15,942 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,516 | -185,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -165,118 | 67,107 | ||||
| 調整項目合計 | -147,992 | 69,097 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,755 | 161,898 | ||||
| 收取之利息 | 9,688 | 10,947 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 37 | ||||
| 支付之利息 | -2,879 | -3,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,069 | -3,082 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,015 | 166,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -88,593 | -83,942 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 70 | 840 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,522 | -5,433 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,672 | 5,525 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,510 | -9,539 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -520 | -688 | ||||
| 其他金融資產增加 | -50 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 41 | ||||
| 其他預付款項增加 | -2,840 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,283 | -93,196 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 81 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,117 | -2,962 | ||||
| 現金增資 | 19,909 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -77,119 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 18 | 32 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,228 | -52,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,990 | 7,163 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,516 | 27,186 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,193,766 | 925,775 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 946,250 | 952,961 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,250 | 952,961 | ||||