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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,189 | 6,344 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,189 | 6,344 | ||||
| 折舊費用 | 6,229 | 7,420 | ||||
| 利息費用 | 308 | 666 | ||||
| 利息收入 | -652 | -1,070 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -749 | 230 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -222 | -65 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -11,619 | -4,056 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,148 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -590 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 488 | 1,025 | ||||
| 其他項目 | 3,159 | 3,031 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,645 | 8,329 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 222 | -935 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 177 | -127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,903 | 5,376 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,417 | 20,092 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,512 | 2,798 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -222 | 14,875 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,175 | 42,079 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -506 | -15,039 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,919 | -4,234 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -682 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,435 | 1,931 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,166 | -17,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,341 | 24,737 | ||||
| 調整項目合計 | 19,696 | 33,066 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,885 | 39,410 | ||||
| 收取之利息 | 3,669 | 377 | ||||
| 支付之利息 | -295 | -308 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,259 | 39,479 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,646 | 9,960 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 15,277 | 7,512 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -211 | -249 | ||||
| 存出保證金增加 | -17 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 119 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -96 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 74 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,403 | 17,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -1,884 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,547 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5,213 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,547 | -7,097 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,341 | -4,414 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,550 | 45,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,175 | 237,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,725 | 282,733 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,725 | 282,733 | ||||