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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,153 | 16,289 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,153 | 16,289 | ||||
| 折舊費用 | 11,664 | 14,817 | ||||
| 利息費用 | 623 | 1,247 | ||||
| 利息收入 | -1,862 | -2,307 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,932 | -2,604 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,062 | -164 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -16,181 | -9,945 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 790 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,047 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 357 | 871 | ||||
| 其他項目 | 6,395 | 6,055 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -6,030 | 8,760 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 491 | 164 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -130 | 16 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,697 | 13,549 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,795 | 20,769 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 10,607 | 8,699 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 200 | 17,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,070 | 60,584 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -795 | -14,385 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,515 | -4,887 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -693 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,717 | 392 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,744 | -18,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,814 | 41,704 | ||||
| 調整項目合計 | 31,784 | 50,464 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,937 | 66,753 | ||||
| 收取之利息 | 4,742 | 879 | ||||
| 支付之利息 | -652 | -1,055 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,036 | -739 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,991 | 65,838 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -32,899 | -25,579 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 7,790 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 22,530 | 19,244 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -294 | -473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -96 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -176 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 319 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,048 | -6,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -978 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,444 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,873 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,444 | -4,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,462 | -2,489 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 71,849 | 51,913 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 281,175 | 237,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 353,024 | 289,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 353,024 | 289,358 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||