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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,139 | 9,891 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,139 | 9,891 | ||||
| 折舊費用 | 3,728 | 5,561 | ||||
| 利息費用 | 17 | 304 | ||||
| 利息收入 | -3,507 | -1,225 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,301 | -1,360 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 60 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -32 | -608 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,734 | -757 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -978 | -1,025 | ||||
| 其他項目 | 3,353 | 3,329 | ||||
| 收益費損項目合計 | -15,454 | 4,279 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32 | 54 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,172 | -165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,267 | 2,834 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,750 | 983 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,513 | -2,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,856 | 1,283 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,539 | -816 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,061 | -622 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 4,181 | -5,949 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,731 | 1,766 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,312 | -5,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,168 | -4,338 | ||||
| 調整項目合計 | 2,714 | -59 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,853 | 9,832 | ||||
| 收取之利息 | 5,337 | 367 | ||||
| 支付之利息 | -17 | -288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -608 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,565 | 9,911 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,707 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1,573 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -156 | -23 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | ||||
| 存出保證金減少 | 9 | 3,817 | ||||
| 處分投資性不動產 | 9,649 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,075 | 6,503 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 773 | 2,253 | ||||
| 現金減資 | -270,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -269,227 | 2,253 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -743 | 3,172 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -238,330 | 21,839 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,286 | 257,479 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,956 | 279,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,956 | 279,318 | ||||