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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,659 | 43,310 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 119,659 | 43,310 | ||||
| 折舊費用 | 7,403 | 11,056 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,378 | ||||
| 利息費用 | 35 | 678 | ||||
| 利息收入 | -7,063 | -2,736 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,813 | -3,382 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -31,601 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -77 | -681 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,584 | -10,691 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,484 | -103 | ||||
| 其他項目 | -79,238 | 6,618 | ||||
| 收益費損項目合計 | -101,818 | -29,464 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 77 | 127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -821 | -845 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -310 | 1,687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,836 | 16,884 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,447 | 1,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,335 | 19,624 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,839 | -2,870 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,244 | 3,118 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -119 | -9,356 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,268 | -100 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,066 | -9,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,401 | 10,416 | ||||
| 調整項目合計 | -94,417 | -19,048 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,242 | 24,262 | ||||
| 收取之利息 | 7,046 | 1,595 | ||||
| 支付之利息 | -35 | -597 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,760 | -6,948 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,493 | 18,312 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,707 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -50,227 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 23,545 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -559 | -949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 4,110 | ||||
| 存出保證金減少 | 15 | 3,838 | ||||
| 處分投資性不動產 | 66,883 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,658 | 9,706 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 175 | 4,585 | ||||
| 現金減資 | -270,000 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 499 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -269,326 | 39,585 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,451 | -1,769 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -204,626 | 65,834 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,286 | 257,479 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,660 | 323,313 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,660 | 323,313 | ||||