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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,252 | 54,665 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,252 | 54,665 | ||||
| 折舊費用 | 11,422 | 5,987 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,388 | 778 | ||||
| 利息費用 | 446 | 0 | ||||
| 利息收入 | -13,531 | -13,651 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -731 | -452 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -46 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,575 | -9,105 | ||||
| 其他項目 | 0 | 5,706 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,357 | -10,783 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,099 | 264 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 206 | 929 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,947 | -10,322 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,751 | -11,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109 | -20,730 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,373 | 2,652 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,624 | 1,099 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 3,013 | -2,902 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,118 | -638 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,128 | 211 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,237 | -20,519 | ||||
| 調整項目合計 | 880 | -31,302 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,132 | 23,363 | ||||
| 收取之利息 | 5,713 | 9,564 | ||||
| 支付之利息 | -446 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,300 | -16,150 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,099 | 16,777 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -271,537 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 169,348 | 363,082 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,644 | -235,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,282 | 235,232 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -574 | -1,190 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 64 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -6 | ||||
| 存出保證金減少 | 39 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -186 | -630 | ||||
| 其他預付款項增加 | -2,259 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,531 | 319,552 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -1,720 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,788 | 1,030 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68 | 1,030 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 451 | 1,835 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,913 | 339,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,103 | 268,685 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,190 | 607,879 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,190 | 607,879 | ||||