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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,580 | 13,904 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,580 | 13,904 | ||||
| 折舊費用 | 5,737 | 2,980 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,487 | 698 | ||||
| 利息費用 | 224 | 0 | ||||
| 利息收入 | -6,654 | -6,204 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 961 | 655 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -46 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,739 | 5,197 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,834 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,958 | 6,114 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,286 | 49 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -562 | -670 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -545 | -4,542 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,483 | 3,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,662 | -1,994 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,002 | -6,434 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,058 | 3,198 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,180 | -422 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,768 | 5,053 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,008 | 1,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,670 | -599 | ||||
| 調整項目合計 | 6,712 | 5,515 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,292 | 19,419 | ||||
| 收取之利息 | 3,415 | 6,550 | ||||
| 支付之利息 | -224 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,569 | -9,950 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,914 | 16,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 12,514 | 366,087 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,692 | -115,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 58,088 | 115,114 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -42,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -458 | -1,165 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 63 | ||||
| 存出保證金減少 | 39 | -60 | ||||
| 取得投資性不動產 | -186 | -630 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,695 | 322,409 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -858 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,643 | 860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,501 | 860 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 301 | -1,785 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,019 | 337,503 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,103 | 268,685 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 115,122 | 606,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 115,122 | 606,188 | ||||