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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,439 | 29,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,439 | 29,291 | ||||
| 折舊費用 | 2,192 | 2,224 | ||||
| 利息收入 | -6,799 | -5,184 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,740 | -494 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 470 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,222 | -7,756 | ||||
| 收益費損項目合計 | 825 | -11,210 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -780 | 589 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46 | -254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 209 | -792 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,603 | 744 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,986 | 287 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,172 | -1,054 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,383 | 634 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 216 | 493 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,289 | 4,012 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,294 | 4,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,280 | 4,372 | ||||
| 調整項目合計 | 9,105 | -6,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,544 | 22,453 | ||||
| 收取之利息 | 50,291 | -1,069 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,679 | -8,310 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,156 | 13,074 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -648,337 | -30,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 399,829 | 196,916 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14 | -16 | ||||
| 存出保證金增加 | -22 | -92 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -248,544 | 166,808 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 594 | 1,332 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 594 | 1,332 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,515 | 4,862 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,309 | 186,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 266,894 | 31,621 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,585 | 217,697 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,585 | 217,697 | ||||