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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,765 | 18,439 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,765 | 18,439 | ||||
| 折舊費用 | 3,219 | 2,192 | ||||
| 利息收入 | -6,512 | -6,799 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,997 | 3,740 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -100 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 470 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,963 | 1,222 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,359 | 825 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,794 | -780 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -139 | -46 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,015 | 209 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34 | 2,603 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,704 | 1,986 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,525 | 4,172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,734 | -2,383 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,600 | 216 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,954 | 4,289 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,345 | 6,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,049 | 8,280 | ||||
| 調整項目合計 | 3,690 | 9,105 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,455 | 27,544 | ||||
| 收取之利息 | 931 | 50,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,017 | -6,679 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,369 | 71,156 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,340 | -648,337 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 121,360 | 399,829 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25 | -14 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -22 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,491 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -51 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 89,663 | -248,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 998 | 594 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 998 | 594 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,550 | -1,515 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,580 | -178,309 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 31,786 | 266,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,366 | 88,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,366 | 88,585 | ||||