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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,602 | 45,391 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,602 | 45,391 | ||||
| 折舊費用 | 6,683 | 4,565 | ||||
| 利息收入 | -12,587 | -13,963 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,678 | 6,567 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -101 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 467 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,380 | -5,436 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,707 | -7,800 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 998 | -1,798 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -78 | -413 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,054 | -496 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -384 | 394 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,590 | -2,313 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -647 | 1,963 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -680 | -819 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,120 | 4,415 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,014 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 779 | 5,557 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,369 | 3,244 | ||||
| 調整項目合計 | -11,338 | -4,556 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,264 | 40,835 | ||||
| 收取之利息 | 2,637 | 53,344 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,272 | -14,559 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,629 | 79,620 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 786 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -65,680 | -645,070 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 199,931 | 506,131 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -193 | -96 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 213 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -22 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,650 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,621 | -138,271 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -357 | -1,049 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -357 | -1,049 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,595 | 540 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 160,488 | -59,160 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 31,786 | 266,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,274 | 207,734 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,274 | 207,734 | ||||