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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,784 | 99,493 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,784 | 99,493 | ||||
| 折舊費用 | 13,448 | 10,279 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -6 | ||||
| 利息費用 | 0 | 5 | ||||
| 利息收入 | -25,089 | -26,906 | ||||
| 股利收入 | 0 | -6,023 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,683 | 10,868 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -101 | -210 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -45 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -3,785 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,831 | -1,914 | ||||
| 收益費損項目合計 | -24,935 | -17,692 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -273 | -2,085 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 137 | 546 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,453 | 2,002 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -682 | 1,033 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 635 | 1,496 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,482 | -1,972 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,219 | -29 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,377 | 2,313 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 18 | -373 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -306 | -61 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 329 | 1,435 | ||||
| 調整項目合計 | -24,606 | -16,257 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,178 | 83,236 | ||||
| 收取之利息 | 11,439 | 57,486 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -5 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,787 | -33,415 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,830 | 107,302 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 786 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -278,400 | -783,808 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340,723 | 567,771 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 245 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,955 | -320 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 210 | ||||
| 存出保證金增加 | -95 | -4 | ||||
| 取得投資性不動產 | -7,992 | -5,608 | ||||
| 收取之股利 | 7,634 | 9,840 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 60,374 | -211,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 100 | -6,148 | ||||
| 發放現金股利 | -63,000 | -126,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -62,900 | -132,148 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,115 | 871 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 35,419 | -235,108 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 31,786 | 266,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,205 | 31,786 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,205 | 31,786 | ||||