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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,565 | 328,225 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,565 | 328,225 | ||||
| 折舊費用 | 12,578 | 15,153 | ||||
| 攤銷費用 | 29,546 | 19,472 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 106 | -158 | ||||
| 利息費用 | 32 | 62 | ||||
| 利息收入 | -9,876 | -10,411 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12,033 | 2,728 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,571 | -2,445 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 82 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -3 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -362 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,485 | 24,473 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 238,088 | -106,252 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,035 | 65,942 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,116 | -134,551 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,869 | -5,313 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,888 | 5,837 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,482 | -174,337 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -14 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -152,414 | 390,620 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -89,841 | 33,316 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 4,814 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 629 | 1,100 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,675 | 11,425 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,951 | 441,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,531 | 266,924 | ||||
| 調整項目合計 | 65,016 | 291,397 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,451 | 619,622 | ||||
| 收取之利息 | 10,455 | 10,993 | ||||
| 支付之利息 | -32 | -62 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -263 | -718 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,611 | 629,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -47,698 | -20,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 20,010 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -52,372 | -463,721 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 12,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,133 | -12,815 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,698 | 41 | ||||
| 取得無形資產 | -14,796 | -17,874 | ||||
| 預付設備款增加 | -204 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,888 | -482,359 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,107 | -3,707 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -90,170 | 143,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,963,440 | 2,521,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,873,270 | 2,665,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,873,270 | 2,665,428 | ||||