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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 907,953 | 830,641 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 907,953 | 830,641 | ||||
| 折舊費用 | 36,924 | 45,144 | ||||
| 攤銷費用 | 88,340 | 58,744 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,176 | -4,360 | ||||
| 利息費用 | 64 | 215 | ||||
| 利息收入 | -36,699 | -32,636 | ||||
| 股利收入 | -91 | -124 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38,511 | 8,920 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -582 | 709 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -896,899 | 867 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -3 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -10 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -632 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -766,891 | 77,469 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,238 | 744 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 108,472 | -104,852 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,851 | 150,530 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,683 | -199,304 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,066 | -7,122 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -833 | 6,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,869 | -153,812 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -14 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -187,044 | 169,304 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -185,318 | 58,007 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -23,942 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 827 | -718 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,620 | 21,987 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -368,915 | 224,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -207,046 | 70,812 | ||||
| 調整項目合計 | -973,937 | 148,281 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -65,984 | 978,922 | ||||
| 收取之利息 | 37,283 | 28,452 | ||||
| 收取之股利 | 91 | 124 | ||||
| 支付之利息 | -64 | -215 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -147,689 | -127,729 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -176,363 | 879,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -47,698 | -20,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 20,010 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -994,616 | -1,052,627 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -29,560 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,071 | 0 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 36,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,904 | -28,126 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,910 | -921 | ||||
| 取得無形資產 | -57,906 | -46,792 | ||||
| 處分投資性不動產 | 1,703,639 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,762 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 552,785 | -1,122,016 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -6,731 | 947 | ||||
| 發放現金股利 | -595,053 | -520,696 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -601,784 | -519,749 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,102 | -5,269 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,260 | -767,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,963,440 | 2,521,659 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,743,180 | 1,754,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,743,180 | 1,754,179 | ||||