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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -116,675 | 275,721 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -116,675 | 275,721 | ||||
| 折舊費用 | 37,122 | 34,009 | ||||
| 攤銷費用 | 98,093 | 87,079 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,451 | -2,179 | ||||
| 利息費用 | 91 | 26 | ||||
| 利息收入 | -42,093 | -46,579 | ||||
| 股利收入 | -42 | -50 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 73,140 | 68,228 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 223 | 637 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,371 | -1,690 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,479 | 25,965 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,044 | 38,574 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,334 | 1,013 | ||||
| 其他項目 | 8,039 | 156 | ||||
| 收益費損項目合計 | 168,940 | 205,710 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -38,025 | -24,290 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -64,197 | 308,020 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 66,701 | -498,834 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 122,920 | -161,594 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,266 | -34,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,665 | -411,387 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -161,491 | 112,408 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -92,213 | -108,883 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,293 | 1,392 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,354 | -10,041 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,765 | -5,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,100 | -416,511 | ||||
| 調整項目合計 | 64,840 | -210,801 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,835 | 64,920 | ||||
| 收取之利息 | 44,540 | 45,210 | ||||
| 收取之股利 | 42 | 50 | ||||
| 支付之利息 | -91 | -26 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,131 | -103,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,475 | 6,860 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -12,291 | -19,728 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 39,382 | 3,459 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -323,436 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 712,727 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,178 | -18,675 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 23 | ||||
| 存出保證金增加 | -39 | 66 | ||||
| 取得無形資產 | -23,893 | -16,190 | ||||
| 處分無形資產 | 507 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 562 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 684,821 | -374,481 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -239,526 | -688,910 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -41,433 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -280,959 | -688,910 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,800 | 4,532 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 356,587 | -1,051,999 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 418,878 | 1,577,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,465 | 525,368 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,465 | 525,368 | ||||