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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -626,565 | -90,344 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -626,565 | -90,344 | ||||
| 折舊費用 | 50,504 | 50,300 | ||||
| 攤銷費用 | 128,129 | 129,556 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -620 | 690 | ||||
| 利息費用 | 12 | 95 | ||||
| 利息收入 | -42,938 | -53,959 | ||||
| 股利收入 | -25 | -42 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,700 | 89,904 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 534 | 340 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -54 | -23,416 | ||||
| 金融資產減損損失 | 810 | 4,479 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 339,145 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -21,109 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,839 | 2,809 | ||||
| 其他項目 | 1,737 | 8,161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 517,773 | 187,808 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 112,211 | -113,251 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,412 | -105,690 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 138,412 | 28,602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -125,872 | 76,856 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,351 | 60,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,514 | -53,162 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -185,116 | 127,904 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,280 | -60,355 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,470 | -151 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,291 | -29,766 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,217 | 37,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,703 | -15,530 | ||||
| 調整項目合計 | 478,070 | 172,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -148,495 | 81,934 | ||||
| 收取之利息 | 46,902 | 55,817 | ||||
| 收取之股利 | 25 | 42 | ||||
| 支付之利息 | -12 | -95 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,531 | -45,292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,111 | 92,406 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,000 | -16,771 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 50,031 | 39,458 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 692,100 | 492,667 | ||||
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,764 | -41,605 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | 44 | ||||
| 存出保證金增加 | 948 | -407 | ||||
| 取得無形資產 | -116,011 | -30,697 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 507 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,861 | 633 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 574,658 | 443,829 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -239,526 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -53,279 | -41,433 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 6,644 | 9,583 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,635 | -271,376 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,798 | -9,571 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 381,114 | 255,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 674,166 | 418,878 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,280 | 674,166 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,280 | 674,166 | ||||