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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -95,561 | -195,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -95,561 | -195,083 | ||||
| 折舊費用 | 27,409 | 25,324 | ||||
| 攤銷費用 | 76,037 | 68,843 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -228 | -12,177 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,210 | -12,636 | ||||
| 利息費用 | 678 | 365 | ||||
| 利息收入 | -5,145 | -8,317 | ||||
| 股利收入 | -115 | -90 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,103 | 11,100 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -38 | -37 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -407 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,114 | -276 | ||||
| 收益費損項目合計 | 130,032 | 71,692 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -105 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -81,304 | 56,058 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41 | 28,325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -94,277 | -126,409 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,992 | 17,225 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -151,653 | -24,801 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,335 | -28,408 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,771 | 47,684 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,342 | -79,482 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -220 | 592 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,929 | 1,983 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,385 | -57,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,038 | -82,432 | ||||
| 調整項目合計 | -23,006 | -10,740 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -118,567 | -205,823 | ||||
| 收取之利息 | 5,145 | 8,317 | ||||
| 收取之股利 | 115 | 90 | ||||
| 支付之利息 | -678 | -365 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,750 | -4,658 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -115,735 | -202,439 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,600 | -153,500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89,100 | 41,060 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -414,529 | -1,403,563 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 391,306 | 1,199,337 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,426 | -2,996 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 433 | ||||
| 存出保證金增加 | -563 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,555 | ||||
| 取得無形資產 | -68,344 | -8,391 | ||||
| 其他投資活動 | 14,591 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,465 | -325,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 253 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,160 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,234 | -8,965 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -30,078 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 72,510 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -13,734 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,382 | -38,790 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,579 | -1,976 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,397 | -568,270 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 834,854 | 1,335,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 700,457 | 767,459 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 700,457 | 767,459 | ||||