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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,242 | -95,561 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,242 | -95,561 | ||||
| 折舊費用 | 24,994 | 27,409 | ||||
| 攤銷費用 | 53,563 | 76,037 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,206 | -228 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,069 | 7,210 | ||||
| 利息費用 | 405 | 678 | ||||
| 利息收入 | -12,139 | -5,145 | ||||
| 股利收入 | 0 | -115 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,364 | 23,103 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 109,217 | -38 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,768 | 7 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -24,315 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -155 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,627 | 1,114 | ||||
| 收益費損項目合計 | 190,068 | 130,032 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -125 | -105 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 149,593 | -81,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -63,555 | 41 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,235 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -169,279 | -94,277 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,739 | 23,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,870 | -151,653 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -337 | 19,335 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -125,560 | 47,771 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,804 | -54,342 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,089 | -220 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,168 | -13,929 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,444 | -1,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -230,314 | -153,038 | ||||
| 調整項目合計 | -40,246 | -23,006 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,996 | -118,567 | ||||
| 收取之利息 | 12,139 | 5,145 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 115 | ||||
| 支付之利息 | -405 | -678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,755 | -1,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,975 | -115,735 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,800 | -39,600 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 192,300 | 89,100 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -433,858 | -414,529 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 231,609 | 391,306 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -85,700 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,523 | -27,426 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,059 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -563 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,181 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -51,960 | -68,344 | ||||
| 處分無形資產 | 7,071 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 14,591 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -164,621 | -55,465 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -1,376 | -1,160 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,106 | -11,234 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,681 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 16,427 | 72,510 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -13,734 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,626 | 46,382 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,232 | -9,579 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,788 | -134,397 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 739,932 | 834,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 657,144 | 700,457 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 657,144 | 700,457 | ||||