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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,914 | -79,276 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,914 | -79,276 | ||||
| 折舊費用 | 33,293 | 36,946 | ||||
| 攤銷費用 | 69,833 | 102,659 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,109 | -222 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,873 | 3,537 | ||||
| 利息費用 | 476 | 851 | ||||
| 利息收入 | -14,338 | -6,678 | ||||
| 股利收入 | 0 | -115 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,918 | 20,954 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 134,426 | -50 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,762 | 9 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -28,170 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -155 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,389 | 9,340 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,624 | -2,224 | ||||
| 收益費損項目合計 | 234,738 | 165,007 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -125 | -76 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 91,149 | -143,506 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,389 | -20,953 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 617 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,253 | -35,490 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,016 | 42,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,521 | -157,116 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,071 | 377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -193,223 | 100,191 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,778 | -55,628 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -356 | -207 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,909 | -12,640 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -209,337 | 32,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,816 | -125,023 | ||||
| 調整項目合計 | 178,922 | 39,984 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 212,836 | -39,292 | ||||
| 收取之利息 | 14,338 | 6,678 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 115 | ||||
| 支付之利息 | -476 | -851 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,793 | 227 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,905 | -33,123 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,800 | -39,600 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 277,700 | 101,200 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -621,104 | -595,941 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 531,145 | 531,550 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -85,700 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 17,714 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,162 | -33,088 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,029 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -589 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,178 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -76,201 | -82,066 | ||||
| 處分無形資產 | 7,071 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 14,591 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,870 | -103,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 45 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,376 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,015 | -15,055 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,681 | 3,743 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 16,427 | 72,510 | ||||
| 取得子公司股權 | -24 | -13,734 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,693 | 47,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,745 | -5,365 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,213 | -94,922 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 739,932 | 834,854 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,016,145 | 739,932 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,016,145 | 739,932 | ||||