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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -579,551 | 72,242 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -579,551 | 72,242 | ||||
| 折舊費用 | 21,936 | 24,994 | ||||
| 攤銷費用 | 48,848 | 53,563 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,586 | 16,206 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,764 | 12,069 | ||||
| 利息費用 | 866 | 405 | ||||
| 利息收入 | -9,038 | -12,139 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,696 | 4,364 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 68,377 | 109,217 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,768 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -3,562 | -24,315 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -13 | -155 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,100 | 7,627 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,032 | 190,068 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -125 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 72,901 | 210,570 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,851 | -60,977 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,293 | -63,555 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3 | 1,235 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -115,238 | -169,279 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,726 | -5,739 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,166 | -87,870 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 407 | -337 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,993 | -125,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,772 | -19,804 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 407 | 1,089 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,221 | 2,168 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,814 | -142,444 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,352 | -230,314 | ||||
| 調整項目合計 | 118,680 | -40,246 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -460,871 | 31,996 | ||||
| 收取之利息 | 9,038 | 12,139 | ||||
| 支付之利息 | -866 | -405 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,786 | -1,755 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -455,485 | 41,975 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,753 | -19,800 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,300 | 192,300 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,434,004 | -433,858 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,365,810 | 231,609 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -85,700 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 11,990 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,981 | -15,523 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10,059 | ||||
| 存出保證金減少 | 330 | 1,181 | ||||
| 取得無形資產 | -31,744 | -51,960 | ||||
| 處分無形資產 | 68,194 | 7,071 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,142 | -164,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 844 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,376 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,079 | -9,106 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,329 | 16,681 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 6,797 | 16,427 | ||||
| 取得子公司股權 | -109 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 134,782 | 22,626 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 703 | 17,232 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,858 | -82,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,016,145 | 739,932 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 715,287 | 657,144 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 715,287 | 657,144 | ||||