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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,521 | -118,659 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,521 | -118,659 | ||||
| 折舊費用 | 6,344 | 7,680 | ||||
| 攤銷費用 | 13,424 | 16,258 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -290 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,786 | -6,683 | ||||
| 利息費用 | 7,511 | 46 | ||||
| 利息收入 | -1,974 | -3,851 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44 | 789 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,623 | 25,016 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 448 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -1,374 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -55 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 934 | 5,641 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,085 | 43,232 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,877 | 18,704 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -855 | -11,134 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,605 | 46,509 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -145,363 | -295,588 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,077 | -1,988 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,869 | -243,497 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 839 | 10,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 262,404 | 288,163 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -78,401 | -108,456 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,927 | 178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,043 | 1,530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 186,726 | 191,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,857 | -52,082 | ||||
| 調整項目合計 | 105,942 | -8,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,579 | -127,509 | ||||
| 收取之利息 | 1,974 | 3,851 | ||||
| 支付之利息 | -7,511 | -46 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,683 | -1,159 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,799 | -124,863 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 69,300 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,596 | -672,664 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,348 | 205,908 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,727 | -2,818 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,340 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -41,150 | -31,414 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 68,194 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 26,515 | -432,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -110,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,233 | -2,196 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,582 | 1,604 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 6,797 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,351 | 6,202 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,758 | 2,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,825 | -548,865 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,588 | 1,016,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 669,413 | 467,280 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 669,413 | 467,280 | ||||