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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -159,248 | -386,779 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -159,248 | -386,779 | ||||
| 折舊費用 | 12,547 | 15,016 | ||||
| 攤銷費用 | 26,786 | 32,545 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 471 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,043 | -11,648 | ||||
| 利息費用 | 16,996 | 229 | ||||
| 利息收入 | -3,634 | -6,946 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44 | 1,907 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,791 | 45,681 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 448 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -2,731 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -55 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,944 | 5,746 | ||||
| 收益費損項目合計 | 78,910 | 80,270 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,608 | 60,056 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,374 | 30,421 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -244 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 663 | -158,865 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,205 | -25,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,524 | -94,179 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,669 | -5,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -93,788 | -111,251 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -69,945 | 50,730 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,181 | 315 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,666 | 838 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,549 | -64,830 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -234,073 | -159,009 | ||||
| 調整項目合計 | -155,163 | -78,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -314,411 | -465,518 | ||||
| 收取之利息 | 3,634 | 6,946 | ||||
| 支付之利息 | -2,655 | -229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,011 | -2,521 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -316,443 | -461,322 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 168,300 | 79,300 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -120,532 | -1,074,957 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,381 | 795,237 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,990 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,727 | -6,363 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,327 | 186 | ||||
| 取得無形資產 | -44,182 | -30,462 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 68,194 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,567 | -156,875 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 195,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 5 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,351 | -4,227 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,065 | 3,329 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 6,797 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,719 | 200,893 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,904 | -13,083 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,747 | -430,387 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,588 | 1,016,145 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 803,335 | 585,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 803,335 | 585,758 | ||||