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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -609,392 | -232,609 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -609,392 | -232,609 | ||||
| 折舊費用 | 37,564 | 22,644 | ||||
| 攤銷費用 | 47,404 | 50,051 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,424 | 312 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -534 | 6,434 | ||||
| 利息費用 | 35,610 | 30,020 | ||||
| 利息收入 | -8,559 | -10,135 | ||||
| 股利收入 | -2,532 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,004 | 1,307 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,584 | 3,015 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,385 | 448 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -55 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 837 | -39,868 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,617 | -3,203 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -15,947 | 193 | ||||
| 其他項目 | 0 | -13,623 | ||||
| 收益費損項目合計 | 121,009 | 47,540 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 220,059 | 61,388 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 31,325 | -21,109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 133,583 | 6,648 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,489 | -25,029 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 348,478 | 21,898 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 26,632 | 7,542 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -738 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,564 | -42,079 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -74,427 | -90,873 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -41,054 | 12,624 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,626 | -4,048 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -100,525 | -116,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 247,953 | -94,936 | ||||
| 調整項目合計 | 368,962 | -47,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -240,430 | -280,005 | ||||
| 收取之利息 | 6,022 | 10,135 | ||||
| 支付之利息 | -26,476 | -11,383 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,648 | -2,144 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -262,532 | -283,397 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -61 | -10,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,259 | 168,300 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -606,643 | -366,453 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 430,183 | 362,309 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -270,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,759 | -7,895 | ||||
| 存出保證金減少 | -8,584 | 1,341 | ||||
| 取得無形資產 | -104,967 | -57,076 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | -425,754 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -974,326 | 90,526 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -302,982 | -110,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 672,700 | 560,000 | ||||
| 償還長期借款 | -270,994 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 683 | -223 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,085 | -8,652 | ||||
| 現金增資 | 500,272 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 10,065 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 10,331 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 940,925 | 451,190 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,937 | 17,621 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -264,996 | 275,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 864,528 | 588,588 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 599,532 | 864,528 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 599,532 | 864,528 | ||||