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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 983,715 | 1,272,289 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 983,715 | 1,272,289 | ||||
| 折舊費用 | 617,663 | 575,668 | ||||
| 攤銷費用 | 7,640 | 9,590 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,763 | -11,286 | ||||
| 利息費用 | 28,113 | 30,353 | ||||
| 利息收入 | -29,486 | -39,958 | ||||
| 股利收入 | -922 | -4,291 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,024 | -4,904 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,186 | -961 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 205 | -2,954 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,223 | 6,018 | ||||
| 收益費損項目合計 | 639,989 | 557,275 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -144,037 | -15,090 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 573,134 | 221,688 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -519 | -1,089 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,475 | -74,812 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -187 | -23 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,204 | -380,032 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -101,677 | -81,579 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,154 | 1,996 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 382,547 | -328,941 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -252,625 | 27,426 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -294 | -512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,556 | 25,793 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,419 | 51 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 111,555 | 31,998 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -488 | -4,273 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 42,712 | -13,918 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,115 | 66,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 196,432 | -262,376 | ||||
| 調整項目合計 | 836,421 | 294,899 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,820,136 | 1,567,188 | ||||
| 支付之利息 | -26,915 | -23,404 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -193,331 | -111,258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,599,890 | 1,432,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 64,340 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,870 | -1,770 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -180,201 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 83,488 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -809,452 | -946,961 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87,204 | 46,903 | ||||
| 取得無形資產 | -12,447 | -6,752 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,535 | -85 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -272,096 | ||||
| 收取之利息 | 27,716 | 39,114 | ||||
| 收取之股利 | 969 | 4,411 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -611,587 | -1,317,437 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 613,051 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -70,646 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,542,221 | 2,624,997 | ||||
| 償還長期借款 | -868,563 | -1,483,515 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 22,158 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,462 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,064 | -3,535 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,345 | 63,934 | ||||
| 其他籌資活動 | -71 | -147 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,281,457 | 1,153,246 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -233,373 | 173,470 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,036,387 | 1,441,805 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,906,374 | 4,204,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,942,761 | 5,646,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,942,761 | 5,646,074 | ||||