| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -146,620 | -203,360 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -146,620 | -203,360 | ||||
| 折舊費用 | 13,273 | 20,864 | ||||
| 攤銷費用 | 1,440 | 2,653 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,504 | 237,472 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,578 | -3,324 | ||||
| 利息收入 | -439 | -548 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 627 | -1 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 61 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,250 | 0 | ||||
| 其他項目 | 101,803 | -54,128 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 122,028 | 203,049 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,980 | 51,195 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 212,793 | 128,354 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,759 | -5,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,555 | -82,404 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,300 | -21,052 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -784 | -9,054 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,477 | 1,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,410 | 62,795 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,171 | -17,211 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 119,311 | -175,429 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -201,276 | -4,272 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -5,830 | 28,320 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,251 | 31,605 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -585 | -59 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,203 | -8,588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,097 | -145,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,313 | -82,839 | ||||
| 調整項目合計 | 222,341 | 120,210 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,721 | -83,150 | ||||
| 收取之利息 | 439 | 548 | ||||
| 支付之利息 | -7,495 | -8,852 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -697 | -1,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,968 | -92,706 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,104 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -18,534 | 24,127 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -418 | -1,257 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -629 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 54,343 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,952 | 80,688 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -25,630 | -161,400 | ||||
| 償還長期借款 | -48,532 | -4,093 | ||||
| 非控制權益變動 | 304 | -2,989 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,858 | -168,482 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,953 | -14,250 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,889 | -194,750 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,901 | 356,020 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,012 | 161,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,012 | 161,270 | ||||