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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -242,187 | -678,926 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -242,187 | -678,926 | ||||
| 折舊費用 | 24,498 | 41,273 | ||||
| 攤銷費用 | 2,483 | 9,260 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,510 | 625,785 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -967 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 178 | 5 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 61 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 1,442 | 1,609 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,958 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,293 | 0 | ||||
| 其他項目 | 107,811 | 24,379 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 175,206 | 702,372 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,212 | 73,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 204,722 | 311,011 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,373 | -486,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 114,607 | 182,188 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,394 | 377,566 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,854 | 3,173 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,500 | -4,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 328,208 | 456,813 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,162 | -28,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,465 | -255,159 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -180,255 | -11,948 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,092 | 9,850 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,414 | 7,580 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -9,504 | -2,794 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,744 | -8,360 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,218 | -289,145 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 226,990 | 167,668 | ||||
| 調整項目合計 | 402,196 | 870,040 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,009 | 191,114 | ||||
| 收取之利息 | 967 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -16,637 | -19,358 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,191 | -2,755 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,148 | 169,001 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,104 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,888 | -216 | ||||
| 其他金融資產減少 | -38,503 | -107,190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,391 | -103,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -60,161 | -1,062,479 | ||||
| 償還長期借款 | -104,797 | 815,786 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,922 | ||||
| 其他籌資活動 | 366 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -164,592 | -249,615 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,399 | -10,950 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,234 | -194,866 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,901 | 356,020 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,667 | 161,154 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,667 | 161,154 | ||||