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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -477,501 | -1,108,206 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -477,501 | -1,108,206 | ||||
| 折舊費用 | 44,650 | 48,546 | ||||
| 攤銷費用 | 5,605 | 9,746 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 60,134 | 707,792 | ||||
| 利息收入 | -2,047 | -2,611 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 135 | 110 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 61 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,346 | 4,108 | ||||
| 金融資產減損損失 | 43,422 | 35,812 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,287 | ||||
| 其他項目 | 25,350 | 44,042 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 181,595 | 848,893 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,395 | 70,931 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,892 | 357,064 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,137 | -476,889 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18,004 | -14,542 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 507,170 | 654,761 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,410 | 426,247 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,435 | 3,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 652,565 | 1,020,818 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,296 | -49,221 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,366 | -660,251 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107,973 | 174,602 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,505 | -1,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 822 | 4,960 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,555 | 6,816 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -3,348 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,539 | -527,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 610,026 | 493,059 | ||||
| 調整項目合計 | 791,621 | 1,341,952 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 314,120 | 233,746 | ||||
| 收取之利息 | 2,047 | 2,246 | ||||
| 支付之利息 | -20,470 | -35,308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,033 | -12,459 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 303,730 | 188,225 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 245,568 | -18,534 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 7,591 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,191 | -9,589 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,085 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,126 | ||||
| 其他金融資產增加 | -7,728 | 7,367 | ||||
| 其他金融資產減少 | 12,551 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 245,285 | -14,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -83,714 | -348,729 | ||||
| 償還公司債 | -299,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -169,074 | -6,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 269 | -3,227 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -551,519 | -357,956 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,355 | -97 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,859 | -184,119 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,901 | 356,020 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 158,042 | 171,901 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 158,042 | 171,901 | ||||