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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,700 | -146,620 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,700 | -146,620 | ||||
| 折舊費用 | 7,695 | 13,273 | ||||
| 攤銷費用 | 1,309 | 1,440 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,854 | -4,504 | ||||
| 利息收入 | -2,047 | -439 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 1,607 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 666 | 627 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 91,830 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,250 | ||||
| 其他項目 | -11,133 | 9,944 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -17,361 | 122,028 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,918 | -14,980 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,200 | 212,793 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -290 | 3,759 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,808 | -21,555 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,306 | -17,213 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,660 | -784 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 10,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,218 | 172,167 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -33,402 | -11,171 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,289 | 119,311 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,027 | -201,276 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -21,280 | -5,830 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,112 | 24,251 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -585 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2,825 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,308 | -72,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,090 | 99,692 | ||||
| 調整項目合計 | -46,451 | 221,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,249 | 75,100 | ||||
| 收取之利息 | 2,047 | 439 | ||||
| 支付之利息 | -4,932 | -7,495 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,724 | -697 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,360 | 67,347 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 233 | -18,534 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -502 | -418 | ||||
| 存出保證金減少 | 253 | 1,243 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,981 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,965 | -17,709 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 15,360 | -25,630 | ||||
| 償還長期借款 | -49,756 | -48,532 | ||||
| 存入保證金增加 | 369 | -622 | ||||
| 其他籌資活動 | 39 | 304 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,988 | -74,480 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,436 | 2,953 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,819 | -21,889 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,042 | 171,901 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,223 | 150,012 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,223 | 150,012 | ||||