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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -61,515 | -328,878 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -61,515 | -328,878 | ||||
| 折舊費用 | 26,444 | 34,885 | ||||
| 攤銷費用 | 2,566 | 4,198 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -38,415 | 16,881 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,563 | ||||
| 利息收入 | -301 | -1,506 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,435 | 2,444 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -932 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,004 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 15,746 | 28,610 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -16,566 | 0 | ||||
| 其他項目 | 15,776 | 23,799 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,694 | 109,942 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,003 | 1,711 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,490 | 160,219 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 482 | 14,359 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -672 | -402,068 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 327,298 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131,155 | 235,261 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,897 | -41,685 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,102 | -5,547 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,982 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,329 | 289,548 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94,247 | 1,333 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,433 | 270,269 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 147,478 | -173,954 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,028 | 85,512 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -33,832 | -3,900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -27 | -3,928 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -763 | -9,692 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,070 | 165,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,399 | 455,188 | ||||
| 調整項目合計 | 134,093 | 565,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,578 | 236,252 | ||||
| 收取之利息 | 301 | 175 | ||||
| 支付之利息 | -14,288 | -19,153 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,961 | 2,776 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,630 | 220,050 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,589 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 3,049 | -46,548 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,210 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,832 | -2,473 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,688 | -5,205 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,781 | -87 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,453 | -54,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,312 | 18,700 | ||||
| 償還長期借款 | -96,209 | -221,365 | ||||
| 存入保證金減少 | -95 | -250 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,992 | -202,688 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,571 | -27,265 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,386 | -64,216 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 158,042 | 171,901 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 80,656 | 107,685 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 80,656 | 107,685 | ||||