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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -81,011 | 49,700 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -81,011 | 49,700 | ||||
| 折舊費用 | 11,644 | 8,034 | ||||
| 攤銷費用 | 8 | 970 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,978 | -13,854 | ||||
| 利息收入 | -25 | -2,047 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,518 | 666 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -70 | 3 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,987 | 0 | ||||
| 其他項目 | 4,824 | -11,133 | ||||
| 收益費損項目合計 | -128 | -17,361 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,032 | -5,918 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 76,648 | 126,200 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,189 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 516 | -290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,366 | -24,808 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,372 | -39,306 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,115 | -5,660 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 1,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,008 | 52,199 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,331 | -33,402 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,410 | 25,289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,545 | -55,027 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,269 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -22,606 | -21,280 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,664 | 5,112 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -353 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,650 | -79,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 84,358 | -27,109 | ||||
| 調整項目合計 | 84,230 | -44,470 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,219 | 5,230 | ||||
| 收取之利息 | 25 | 2,047 | ||||
| 支付之利息 | -4,476 | -4,932 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -997 | -5,724 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 3,219 | 5,230 | ||||
| 支付之利息 | -4,476 | -4,932 | ||||
| 收取之利息 | 25 | 2,047 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -997 | -5,724 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,229 | -3,379 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 6,403 | 233 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,587 | -502 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 620 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,138 | 253 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,574 | -16 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,624 | 15,360 | ||||
| 償還長期借款 | -25,603 | -49,756 | ||||
| 存入保證金增加 | -8 | 369 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,235 | -34,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,063 | -2,397 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,827 | -39,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 138,190 | 158,042 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,363 | 118,223 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,363 | 118,223 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||