| 科風公司(代號:3043)105年第1季財務報告，刻正評估重 編或更補正中，請參閱其重大訊息之說明，並請審慎查 詢使用該公司之財務、業務資訊。 |
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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,336 | -81,011 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -76,336 | -81,011 | ||||
| 折舊費用 | 10,363 | 11,644 | ||||
| 攤銷費用 | 8 | 8 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,186 | -17,978 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -367 | -25 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 874 | -4,518 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -70 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,554 | 5,987 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 4,059 | 4,824 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,305 | -128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,913 | 4,032 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 33,084 | 76,648 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,446 | 6,189 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,890 | 516 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,135 | 69,366 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,355 | 4,399 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,061 | -7,115 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,554 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,428 | 154,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,545 | 6,331 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,929 | -45,410 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,546 | -11,707 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,922 | -22,606 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 223 | -3,533 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -255 | -353 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,359 | 7,628 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,681 | -69,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,747 | 84,385 | ||||
| 調整項目合計 | 56,052 | 84,257 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,284 | 3,246 | ||||
| 收取之利息 | 367 | 25 | ||||
| 支付之利息 | -3,951 | -4,503 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,887 | -997 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -20,284 | 3,246 | ||||
| 支付之利息 | -3,951 | -4,503 | ||||
| 收取之利息 | 367 | 25 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -1,887 | -997 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,755 | -2,229 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,610 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 6,403 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -376 | -1,587 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 620 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,157 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,138 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,829 | 7,574 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,556 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -6,624 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,173 | -25,603 | ||||
| 存入保證金增加 | 302 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -8 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,685 | -32,235 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,242 | 3,063 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,657 | -23,827 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,277 | 138,190 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,620 | 114,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,620 | 114,363 | ||||