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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -77,021 | -63,868 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -77,021 | -63,868 | ||||
| 折舊費用 | 41,320 | 45,162 | ||||
| 攤銷費用 | 54 | 54 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -56,029 | -207,808 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -108 | -109 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,271 | -2,211 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 320 | 138 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 18,798 | 11,939 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 28,053 | 17,498 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,679 | -135,337 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,139 | 2,808 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,837 | 96,080 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,765 | 68,038 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,181 | 1,692 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 48,285 | 223,201 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,343 | -16,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,436 | 1,102 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,836 | 376,275 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,579 | -401 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,944 | -88,841 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -7,780 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,211 | 44,080 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 438 | 228 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,073 | -22,254 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 93 | 1,187 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,196 | -1,074 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,050 | -74,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 117,786 | 301,420 | ||||
| 調整項目合計 | 152,465 | 166,083 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,444 | 102,215 | ||||
| 收取之利息 | 108 | 109 | ||||
| 支付之利息 | -14,594 | -17,688 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,669 | -4,270 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,289 | 80,366 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,097 | 8,495 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,279 | -4,111 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 774 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,074 | 2,350 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -302 | 7,508 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -14,109 | -24,554 | ||||
| 償還長期借款 | -35,018 | -78,017 | ||||
| 存入保證金減少 | -331 | -265 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -49,458 | -102,836 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,342 | -3,951 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,871 | -18,913 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,277 | 138,190 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 139,148 | 119,277 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 139,148 | 119,277 | ||||