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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,346 | -76,336 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,346 | -76,336 | ||||
| 折舊費用 | 8,889 | 10,363 | ||||
| 攤銷費用 | 7 | 8 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,023 | -16,186 | ||||
| 利息收入 | -18 | -367 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 874 | 874 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -167 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,554 | ||||
| 其他項目 | 7,725 | 4,059 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,287 | 2,305 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,058 | 1,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,442 | 33,084 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,088 | 13,446 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -299 | -1,890 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,893 | 7,135 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,676 | 20,355 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,980 | -2,061 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,554 | -3,554 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,972 | 68,428 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 840 | 3,545 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,892 | -12,929 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,192 | -14,546 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,275 | 2,359 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -3,872 | 6,922 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 232 | 223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54 | -255 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,663 | -14,681 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,691 | 53,747 | ||||
| 調整項目合計 | -22,404 | 56,052 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,750 | -20,284 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 367 | ||||
| 支付之利息 | -3,603 | -3,951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -995 | -1,887 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,330 | -25,755 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,656 | -2,610 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -635 | -376 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 271 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 101 | 1,157 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,393 | -1,829 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -7,205 | 3,556 | ||||
| 償還長期借款 | -12,882 | -1,173 | ||||
| 存入保證金增加 | 331 | 302 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,756 | 2,685 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,481 | 3,242 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,212 | -21,657 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,148 | 119,277 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,936 | 97,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,936 | 97,620 | ||||