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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -78,271 | -123,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -78,271 | -123,496 | ||||
| 折舊費用 | 23,404 | 30,148 | ||||
| 攤銷費用 | 36 | 23 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -46,644 | -50,230 | ||||
| 利息收入 | -74 | -75 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,715 | 2,638 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155 | 207 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 28,593 | ||||
| 其他項目 | 127,869 | 12,989 | ||||
| 收益費損項目合計 | 106,461 | 24,293 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,404 | -17,141 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,400 | 44,882 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,395 | 38,540 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -601 | 1,535 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,240 | 22,905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,586 | 19,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,628 | -2,677 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,892 | 0 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | -3,554 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,716 | 104,017 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,136 | -5,287 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -63,234 | -3,385 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,382 | 3,558 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 475 | 679 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,618 | 2,910 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -289 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 287 | -154 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -499 | -820 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,888 | -2,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,172 | 101,518 | ||||
| 調整項目合計 | 76,289 | 125,811 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,982 | 2,315 | ||||
| 收取之利息 | 73 | 76 | ||||
| 支付之利息 | -10,110 | -11,035 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,660 | -3,493 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -14,679 | -12,137 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,359 | 392 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,436 | -687 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 608 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,879 | 3,366 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -110 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,300 | 3,071 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,755 | -11,271 | ||||
| 償還長期借款 | -28,636 | -26,512 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -318 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,393 | -38,101 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,099 | 16,109 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,673 | -31,058 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,148 | 119,277 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,475 | 88,219 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,475 | 88,219 | ||||