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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,788 | -78,271 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,788 | -78,271 | ||||
| 折舊費用 | 13,155 | 23,404 | ||||
| 攤銷費用 | 36 | 36 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,670 | -46,644 | ||||
| 利息收入 | -81 | -74 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14 | 1,715 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 188 | 155 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 10,094 | 127,869 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,736 | 106,461 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,061 | 6,404 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,619 | -1,400 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,678 | 45,395 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -503 | -601 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,104 | 5,240 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,982 | -1,586 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 156 | -2,628 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 3,895 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,460 | 5,892 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,762 | 56,716 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 918 | 1,136 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,002 | -63,234 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,888 | -26,382 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 605 | 475 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,577 | 1,618 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 29 | -289 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -287 | 287 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -762 | -499 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,810 | -86,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,572 | -30,172 | ||||
| 調整項目合計 | -13,836 | 76,289 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,048 | -1,982 | ||||
| 收取之利息 | 81 | 73 | ||||
| 支付之利息 | -9,799 | -10,110 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,262 | -2,660 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,028 | -14,679 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,359 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,592 | -1,436 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 608 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,186 | 1,879 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -110 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -358 | 2,300 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -5,974 | -2,755 | ||||
| 償還長期借款 | -14,586 | -28,636 | ||||
| 存入保證金增加 | 129 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,431 | -31,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,555 | 1,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,372 | -42,673 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 115,246 | 139,148 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,874 | 96,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,874 | 96,475 | ||||