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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,040 | -53,176 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,040 | -53,176 | ||||
| 折舊費用 | 17,300 | 30,094 | ||||
| 攤銷費用 | 65 | 63 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,667 | -55,963 | ||||
| 利息收入 | -181 | -125 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 41 | 85 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153 | 155 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 14,445 | 131,402 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,156 | 105,711 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,839 | 10,155 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,317 | 17,663 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,575 | 53,944 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 398 | 1,223 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,876 | 50,576 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,124 | 3,744 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,472 | 5,892 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 2,640 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -15 | 4,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,852 | 147,672 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,076 | -3,332 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,266 | -129,253 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 939 | -29,706 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -196 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,025 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 1,967 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,523 | 236 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,082 | -1,047 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,995 | -166,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,857 | -18,651 | ||||
| 調整項目合計 | 29,013 | 87,060 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,973 | 33,884 | ||||
| 收取之利息 | 181 | 125 | ||||
| 支付之利息 | -12,975 | -13,576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,364 | -3,774 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,815 | 16,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 1,455 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,112 | -2,322 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 148 | 302 | ||||
| 存出保證金增加 | 568 | 1,667 | ||||
| 取得無形資產 | -139 | -158 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,535 | 944 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -6,540 | -10,188 | ||||
| 償還長期借款 | -16,811 | -36,770 | ||||
| 存入保證金增加 | -2 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,353 | -46,960 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,742 | 5,455 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,815 | -23,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 115,246 | 139,148 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,431 | 115,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,431 | 115,246 | ||||