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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,048 | -3,181 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,048 | -3,181 | ||||
| 折舊費用 | 8,416 | 9,065 | ||||
| 攤銷費用 | 32 | 27 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -73,146 | -6,220 | ||||
| 利息收入 | -115 | -64 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,847 | 8 | ||||
| 其他項目 | 6,864 | 6,656 | ||||
| 收益費損項目合計 | -56,102 | 9,472 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,900 | 1,756 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,042 | 5,776 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 71,297 | 2,678 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,336 | -873 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 19,504 | -29,559 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,545 | -4,691 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,311 | -266 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,514 | -1,239 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -5,190 | -2,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,791 | -28,537 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,306 | 6,516 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,523 | -123,949 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,731 | 120,032 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,070 | 1,627 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,908 | -278 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -563 | -513 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,873 | 2,940 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,430 | 6,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,639 | -22,162 | ||||
| 調整項目合計 | -62,741 | -12,690 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,307 | -15,871 | ||||
| 收取之利息 | 115 | 64 | ||||
| 支付之利息 | -6,411 | -6,368 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 13 | -1,912 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,976 | -24,087 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,022 | -1,026 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 48 | ||||
| 存出保證金增加 | -651 | 1,040 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,673 | 62 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,743 | -4,686 | ||||
| 償還長期借款 | -4,508 | -12,193 | ||||
| 存入保證金減少 | 47 | 702 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,204 | -16,177 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,303 | 258 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,156 | -39,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,431 | 115,246 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,275 | 75,302 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,275 | 75,302 | ||||