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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,254 | -2,040 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,254 | -2,040 | ||||
| 折舊費用 | 15,643 | 17,300 | ||||
| 攤銷費用 | 72 | 65 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -91,707 | -7,667 | ||||
| 利息收入 | -290 | -181 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,345 | 41 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,322 | 153 | ||||
| 其他項目 | 14,114 | 14,445 | ||||
| 收益費損項目合計 | -58,145 | 24,156 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,518 | -2,839 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -50,886 | 40,317 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 87,100 | 9,575 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,166 | 398 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,559 | -12,876 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,405 | 2,124 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,557 | -15 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 532 | -4,472 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -854 | 2,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 69,841 | 34,852 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,710 | -1,076 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,751 | -34,266 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,066 | 939 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 95 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,744 | 3,523 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,289 | -1,082 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,938 | 1,967 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,993 | -29,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,848 | 4,857 | ||||
| 調整項目合計 | -22,297 | 29,013 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,957 | 26,973 | ||||
| 收取之利息 | 290 | 181 | ||||
| 支付之利息 | -13,677 | -12,975 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -691 | -2,364 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,879 | 11,815 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,905 | -4,112 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,593 | 148 | ||||
| 存出保證金增加 | -485 | 568 | ||||
| 取得無形資產 | -248 | -139 | ||||
| 取得使用權資產 | -2,414 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,286 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,745 | -3,535 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,158 | -6,540 | ||||
| 償還長期借款 | -10,908 | -16,811 | ||||
| 存入保證金減少 | 38 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,028 | -23,353 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,218 | -4,742 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,324 | -19,815 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 95,431 | 115,246 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,755 | 95,431 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,755 | 95,431 | ||||