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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,392 | -978 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,392 | -978 | ||||
| 折舊費用 | 2,978 | 4,196 | ||||
| 攤銷費用 | 9 | 11 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,182 | -137 | ||||
| 利息收入 | -64 | -27 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10 | 4 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 273 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,033 | 3,390 | ||||
| 收益費損項目合計 | -9,943 | 7,437 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 387 | 2,926 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,406 | -23,347 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,620 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 567 | -2,002 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,496 | 35,997 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,735 | -16,042 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,725 | -2,845 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 909 | 497 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -840 | 514 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,543 | -4,302 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,307 | 4,574 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,084 | 2,551 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,041 | -3,741 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,697 | 3,072 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,635 | 2,503 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,192 | -277 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -319 | -2,257 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -56,611 | 6,425 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,068 | 2,123 | ||||
| 調整項目合計 | -49,011 | 9,560 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -52,403 | 8,582 | ||||
| 收取之利息 | 64 | 27 | ||||
| 支付之利息 | -2,596 | -2,952 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 690 | 110 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -54,245 | 5,767 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -187 | -427 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,014 | -932 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -96 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,297 | -1,359 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -818 | -1,011 | ||||
| 償還長期借款 | -2,157 | -2,343 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | 49 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,977 | -3,305 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 848 | -3,399 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,671 | -2,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 114,755 | 95,431 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,084 | 93,135 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,084 | 93,135 | ||||