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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -18,791 | 64,048 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -18,791 | 64,048 | ||||
| 折舊費用 | 6,408 | 8,416 | ||||
| 攤銷費用 | 28 | 32 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26,447 | -73,146 | ||||
| 利息收入 | -128 | -115 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15 | 1,847 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 578 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,334 | 6,864 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,212 | -56,102 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,341 | 4,900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,265 | -33,042 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,661 | 71,297 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -210 | -1,336 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,315 | 19,504 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,017 | -9,545 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,905 | -3,311 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 425 | 1,514 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 3,305 | -5,190 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,308 | 44,791 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,693 | 9,306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,427 | 1,523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,904 | -70,731 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,487 | 3,070 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,378 | -1,908 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,547 | -563 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -319 | 7,873 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,025 | -51,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,717 | -6,639 | ||||
| 調整項目合計 | -20,929 | -62,741 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,720 | 1,307 | ||||
| 收取之利息 | 128 | 115 | ||||
| 支付之利息 | -5,459 | -6,411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 438 | 13 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,613 | -4,976 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,445 | -4,022 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 473 | -651 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,904 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,876 | -4,673 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -421 | -1,743 | ||||
| 償還長期借款 | -5,408 | -4,508 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | 47 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,835 | -6,204 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,414 | -2,303 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,910 | -18,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 114,755 | 95,431 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,845 | 77,275 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,845 | 77,275 | ||||