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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,775 | -44,855 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,775 | -44,855 | ||||
| 折舊費用 | 15,388 | 13,765 | ||||
| 攤銷費用 | 73 | 35 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 415 | -37,153 | ||||
| 利息收入 | -351 | -177 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25 | 3,673 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 532 | 624 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 25,779 | 0 | ||||
| 其他項目 | -15,957 | 12,742 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,904 | -6,491 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,508 | -5,704 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,546 | 47,504 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 41,648 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,019 | -358 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -105,737 | 16,963 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,181 | -3,943 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -109 | 11,377 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,551 | 354 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 858 | 4,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,583 | 112,563 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36,701 | -5,604 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,933 | -54,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,184 | -18,968 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 196 | 17,869 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,834 | 7,709 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,648 | -6,573 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -319 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,164 | -60,207 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,419 | 52,356 | ||||
| 調整項目合計 | -17,515 | 45,865 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -20,290 | 1,010 | ||||
| 收取之利息 | 351 | 177 | ||||
| 支付之利息 | -13,043 | -11,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22 | 689 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,004 | -9,581 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,395 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,594 | -5,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,730 | -993 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -36 | ||||
| 取得使用權資產 | -3,291 | -3,170 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -128 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,885 | -96 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,227 | -9,411 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 6,437 | -9,904 | ||||
| 償還長期借款 | -10,834 | -11,823 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | 3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,399 | -21,724 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 869 | 4,540 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,307 | -36,176 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,579 | 114,755 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,272 | 78,579 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,272 | 78,579 | ||||