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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,960 | -17,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,960 | -17,748 | ||||
| 折舊費用 | 16,118 | 12,315 | ||||
| 攤銷費用 | 49 | 27 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,443 | -1,869 | ||||
| 利息收入 | -388 | -334 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 25 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 75 | 104 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 10,510 | 6,914 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,807 | 17,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,950 | 4,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -112,732 | 21,994 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,065 | -38 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,038 | -117,077 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,813 | -10,465 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,840 | -3,341 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -480 | 316 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | 23,059 | -5,765 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,829 | -109,630 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,367 | 45,338 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,736 | 72,882 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,333 | 23,145 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 75 | 5,402 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 4,703 | 366 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,124 | -984 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,000 | -8,112 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,672 | 138,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,157 | 28,407 | ||||
| 調整項目合計 | -70,350 | 45,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,610 | 27,841 | ||||
| 收取之利息 | 388 | 334 | ||||
| 支付之利息 | -8,306 | -9,694 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6 | -25 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,698 | 18,456 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 64,339 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -449 | -9,261 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -926 | 2,681 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -24 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20 | 2,097 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,920 | -4,483 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 9,338 | 8,159 | ||||
| 償還長期借款 | -2,465 | -8,169 | ||||
| 其他借款減少 | -5,246 | -3,395 | ||||
| 存入保證金減少 | 19 | -3 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,646 | -3,408 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,924 | 2,903 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,340 | 13,468 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,272 | 78,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,612 | 92,047 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,612 | 92,047 | ||||