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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,034 | 66,185 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,034 | 66,185 | ||||
| 折舊費用 | 6,344 | 6,359 | ||||
| 攤銷費用 | 28 | 21 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 396 | 522 | ||||
| 利息收入 | -1,586 | -983 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -192 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 8,736 | 9,014 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,918 | 14,741 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,212 | -1,932 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,873 | -62,335 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,182 | 2,019 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,455 | 13,847 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -444 | -10,560 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,084 | -2,251 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -49 | -1,424 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -8,315 | -10,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,826 | -72,853 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,098 | -17,990 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,279 | 74,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,766 | -12,367 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,422 | 3,360 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -933 | -3,728 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -868 | -2,175 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,568 | 41,348 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,258 | -31,505 | ||||
| 調整項目合計 | -6,340 | -16,764 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,694 | 49,421 | ||||
| 收取之利息 | 1,586 | 983 | ||||
| 支付之利息 | -8,244 | -8,096 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -496 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -460 | 42,308 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -149 | -1,374 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 192 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 53 | 640 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -142 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -610 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96 | -1,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -28,271 | 841 | ||||
| 償還長期借款 | -2,998 | -4,466 | ||||
| 存入保證金減少 | 3 | -134 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,000 | -3,448 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,266 | -7,207 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,412 | -638 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,234 | 33,169 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,373 | 149,231 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 219,139 | 182,400 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 219,139 | 182,400 | ||||